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TICK-001189 - Anticipo de proveedores
Ticket Resuelto
Cliente:
Eco Clean Safe SpA, Rossana Campos
Equipo:
False
Ejecutiv@:
Lawrence Sius
Fecha de creación:
23/09/2020 20:03:14
Email:
Teléfono:
Fecha de cierre:
24/09/2020 13:14:50
Categoría:
Descripción:
Estimados necesito me puedan ayudar con unos movimientos que hice en sistema pero que no me aparece reflejado en mi mayor. Les explico:
Dia 16 de septiembre anticipe a proveedor $200.000 el cual contablemente lo deje reflejado en un asiento contable directamente creado en esa opción: Anticipo proveedores a mi debe por $200.000 y a mi debe cuenta banco por el mismo monto.
Dia 21 de septiembre recibo factura por un monto de $399.840 (proveedor Importadora y Comercializadora Neczo Ltda FC 9100), la cual cancele diferencia adeudada el mismo dia 21 por un monto de $199.840, dicho movimiento se registro por la opción de pagos si no mal recuerdo. Intente abrir balance y registrar la cuenta anticipo de proveedores pero no pude.
Luego de eso cree en la opción configuración - diario-la opción anticipo de proveedores y fui a registrar el pago por la diferencia con esta opción. Creo que funciono no se algo paso hay que hay un movimiento que yo no realice, el tema que fue pagada totalmente la factura.
Pero al analizar cuenta mayor de anticipo proveedores no me aparece el 1er pago realizado del dia 16 de sept. solo me aparece el del dia 22...
Datos factura en sistema:
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NECZO LIMITADA 21/09/2020 FACT/2020/0088 FAC 9100 21/09/2020 XML Envío: Envio DTE - Emisor:77047100-1 Receptor:76987837-8 COMPRA DE INSUMOS $ 399.840 $ 0 Pagado
Mayor de sistema:
Libro mayor Eco Clean Safe SpA - CLP
Filtro periodo Filtro movimientos destino Balance de Cuenta en filtro 0 Centralizar el filtro Mostrar etiquetas analíticas
Desde: 01/01/2020 A: 23/09/2020 Todos los asientos Mostrar Si No
110304 - Anticipo Proveedores Nacionales
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NECZO LIMITADA
Fecha Asiento Diario Cuenta Impuestos Empresa Referencia Centro de Costos Num. Debe Haber Saldo Acumu. Actual. Total Act.
Saldo inicial $ 0 $ 0 $ 0
22/09/2020 PRESC/2020/0001 ATP 110304 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NECZO LIMITADA FAC 9100 - SUPP.OUT/2020/0065 $ 0 $ 200.000 $ -200.000
Saldo final de empresa $ 0 $ 200.000 $ -200.000
110304 - Anticipo Proveedores Nacionales Saldo final $ 0 $ 200.000 $ -200.000